Administração unopar 2013

SUMRIO TOC o 1-1 h z t Ttulo 21Ttulo 31Ttulo 41Ttulo 51Ttulo 61Titulo Apndice e Anexo1 HYPERLINK l _Toc371341587 1 INTRODUO PAGEREF _Toc371341587 h 3 HYPERLINK l _Toc371341588 2 DESENVOLVIMENTO PAGEREF _Toc371341588 h 4 HYPERLINK l _Toc371341589 3 CONCLUSO PAGEREF _Toc371341589 h 7 HYPERLINK l _Toc371341590 4 REFERNCIAS PAGEREF _Toc371341590 h 8 INTRODUO Em um cenrio econmico cheio de incertezas, crises econmicas e grande concorrncia, o planejamento financeiro mostra-se no somente como uma ferramenta para a boa gerencia, mas sim como algo necessrio a sobrevivncia da empresa. De acordo com o conceito, planejar traar metas, elaborar planos direcionados a peculiaridades do projeto que se almeja por em prtica, e finanas significa dinheiro, riqueza, cincia da variao da moeda. Em suma planejar as finanas da empresa criar uma estratgia econmica, para que se atinjam os objetivos que podem ser de curto ou longo prazo, da maneira mais estruturada e precisa possvel. Realizando este processo, a empresa obtm o seu crescimento financeiro e estrutural planejado com maior facilidade e auxilia a mesma a possuir sustentabilidade em seus empreendimentos. DESENVOLVIMENTO FLUXO DE CAIXA Empresa Meta SoluesDescrioSetembroOutubroNovembroDezembroJaneiroFevereiro-
RecebimentosA vista5.904,006.268,806.498,907.389,006.434,105.244,00Com 30 dias9.643,2010.239,0410.614,8712.068,7010.509,03Com 60 dias4.132,804.388,164.549,235.172,30Em carteira4.750,00890,00Emprstimos Juros10.000,00Total10.654,0016.802,0020.870,7422.392,0333.052,0320.925,33PagamentosFornecedores3.250,005.963,006.790,007.965,001.580,001.688,00Folha de Pagamento2.470,002.320,003.980,004.650,003.986,002.390,00Aluguel1.450,001.450,001.450,001.750,001.750,001.750,00Comisses486,00390,00543,001.009,80510,00559,20Publicidade324,00260,00362,00673,20340,00372,80Despesas Administrativas1.590,001.800,002.380,002.677,001.780,001.034,13Honorrios2.200,002.200,002.200,003.200,003.200,003.200,00Pgo