administraçao
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SUMÁRIO1 INTRODUÇÃO 3
2 CONCLUSÃO 6 REFERÊNCIAS 7
1 INTRODUÇÃO
Esta etapa deve conter parágrafos que falem sobre a importância do tema escolhido, sua relevância e aplicabilidade.
FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA :
Perante das informações apresentadas pelos diretores da empresa meta soluções
Podemos apresentar a seguinte planilha de fluxo de caixa:
INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.
PLANILHA FLUXO DE CAIXA MENSAL.
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS
4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00
EMPRESTIMOS + JUROS
5.250,00 TOTAL RECEITA DO MÊS 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.175,33 PAGAMENTOS FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL
1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES
486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20
PUBLICIDADE
324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80
DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00