ADMINISTRADOR
1438 palavras
6 páginas
SUMÁRIO1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 CONCLUSÃO 12 REFERÊNCIAS 13
1 INTRODUÇÃO
2 DESENVOLVIMENTO
Fluxo de Caixa
FATURAMENTO
Setembro R$ 19,680.00
Outubro R$ 20,896.00
Novembro R$ 21,663.00
Dezembro R$ 24,630.00
Janeiro R$ 21,447.00
Fevereiro R$ 17,480.00
Total R$ 125,796.00
FORNECEDORES
Setembro R$ 3,250.00
Outubro R$ 5,963.00
Novembro R$ 6,790.00
Dezembro R$ 7,965.00
Janeiro R$ 1,580.00
Fevereiro R$ 1,688.00
FOLHA DE PAGAMENTO
Setembro R$ 2,470.00
Outubro R$ 2,320.00
Novembro R$ 3,980.00
Dezembro R$ 4,650.00
Janeiro R$ 3,986.00
Fevereiro R$ 2,390.00
ALUGUEL
Setembro R$ 1,450.00
Outubro R$ 1,450.00
Novembro R$ 1,450.00
Dezembro R$ 1,750.00
Janeiro R$ 1,750.00
Fevereiro R$ 1,750.00
COMISSOES
Setembro R$ 810.00
Outubro R$ 650.00
Novembro R$ 905.00
Dezembro R$ 1,683.00
Janeiro R$ 850.00
Fevereiro R$ 932.00
PRO-LABORE
3 R$ 2,200.00
3 R$ 3,200.00
ADM
Setembro R$ 1,590.00
Outubro R$ 1,800.00
Novembro R$ 2,380.00
Dezembro R$ 2,677.00
Janeiro R$ 1,780.00
Fevereiro R$ 1,034.13
PGO EMPRESTIMO
Outubro R$ 2,123.00
Novembro R$ 2,089.00
REC. DUPLICATAS