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Relatório de Estágio
Gestão Financeira a Curto Prazo

André Filipe Ferreira da Costa

Relatório de Estágio

2º CICLO - Mestrado em Gestão

Gestão Financeira a Curto Prazo

André Filipe Ferreira da Costa Setembro 2010

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Relatório de Estágio

Relatório de estágio no âmbito do Mestrado em Gestão na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, realizado na EQUIPANCOMÉRCIO, PRODUTOS, INDÚSTRIA ALIMENTAR, LDA.

Sob orientação do Professor Doutor Paulo Gama, e orientado na entidade pelo Dr. Gonçalo Santos.

André Filipe Ferreira da Costa COIMBRA Setembro 2010

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Relatório de Estágio

Resumo
O estágio por mim realizado ocorreu na EQUIPAN - Comércio, Produtos, Indústria Alimentar, Lda., um grossista de matérias-primas para as indústrias da panificação epastelaria, e que têm na sua carteira de clientes, micros e pequenas empresas, do distrito de Coimbra e algumas partes dos distritos de Leiria e Aveiro. O objectivo deste estágio centrou-se na criação de um “departamento” financeiro, visto a empresa se encontrar um pouco desorganizada neste capítulo, e teve como principais medidas de acção: uma análise à empresa através de um conjunto deindicadores financeiros; a execução da conciliação bancária para um maior controlo interno dos movimentos efectuados com vista a um aumento do nível de segurança; e a elaboração “de raiz” de um programa em Excel para uma gestão financeira a curto prazo através de um controlo mais eficiente da tesouraria. Neste relatório é analisado o tópico “Gestão Financeira a curto prazo”, onde se aborda: aimportância de realizar uma gestão previsional para melhorar o desempenho da gestão de tesouraria; o activo corrente, em especial as disponibilidades (os seus modelos de gestão e as aplicações quando ocorrem excessos) e o passivo corrente; a necessidade de efectuar um planeamento financeiro de curto prazo que se insira na estratégia e política de longo prazo; o orçamento de tesouraria, que permite oconhecimento antecipado dos prováveis fluxos de tesouraria e das melhores soluções para possíveis problemas; as diferentes fontes de financiamento disponíveis no mercado de curto prazo, e a obrigatoriedade de se proceder a um rigoroso controlo financeiro para evitar desvios ao planeamento financeiro (elaborado anteriormente). Este estágio foi realmente gratificante porque permitiu pôr em práticaconhecimentos obtidos durante o 1º e 2º ciclo de Gestão, com destaque para disciplinas da área financeira e das tecnologias da informação. Além disso, desenvolvi novas competências e ampliei outras que já possuía. Foi igualmente enriquecedor a comparência, por incentivo da Equipan, na conferência “Novas formas de financiamentos às Pme’s” na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra comnotáveis oradores.

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Relatório de Estágio

Índice
Resumo.......................................................................................................................................... 4 Agradecimentos ............................................................................................................................ 9 Capítulo I -Introdução................................................................................................................ 10 Introdução ................................................................................................................................... 11 Capítulo II - Apresentação da empresa ...................................................................................... 13 2.1- Breve História da empresa............................................................................................... 14 2.2- Estratégia ......................................................................................................................... 15 2.3 - Recursos Humanos .......................................................................................................... 15 2.4 – Clientes e Fornecedores...
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