DRE MATRIZ

50 entrada saida saldo 16.000,00 recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a vista recebimeto de duplicatas do balanço pagamento de fornecedor BPI pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a vista pagamento a vista pagamento a vista pagamento a vista 36.000,00 27.500,00 36.750,00 6.000,00 CAIXA Data Fornecedor Histórico Saldo Anterior mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 Data Produto A Produto A Produto B Produto B Produto C Produto C duplicatas a receber Fornecedor B.P.I custo produto A custo produto A custo produto B custo produto B custo produto C custo produto C despesas com venda gerais e adm financeiras imposto s/vendas Fornecedor 62.873,50 recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a prazo m.a recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a prazo m.a recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a prazo m.a recebimeto de duplicatas do balanço pagamento de fornecedor BPI pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a prazo m.a pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a prazo m.a pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a prazo m.a pagamento a vista pagamento a vista pagamento a vista imposto s/vendas 20% m.a …

0 Sequência Uniforme de Capitais Entende-se seqüência uniforme de capitais como sendo o conjunto de pagamentos (ou recebimentos) de valor nominal igual, que se encontram dispostos em períodos de tempo constantes, ao longo de um fluxo de caixa. Se a série tiver como objetivo a constituição do capital, este será o montante da série; ao contrário, ou seja, se o objetivo for a amortização de um capital, este será o valor atual da série. (TEIXEIRA, 1998). 3.1 Sequência Uniforme de…

material para escritório à vista R$ 375,00. 05/01 Pagamento de aluguel do imóvel R$ 5.253,88. 05/01 Recebimento de honorários (recibo 01) R$ 30.000,00 em dinheiro. 05/01 Pagamento da Conta de Luz R$ 198,04. 07/01 Compra de suprimentos para Copa R$ 375,00 em dinheiro. 10/01 Recebimento de honorários (recibo 03) R$ 15.000,00 em dinheiro. 13/01 Pagamento da conta de celular (TIM) R$ 325,92 à vista. 15/01 Recebimento de honorários (recibo 02) R$ 18.770,00 em dinheiro. 18/01 Compra…

• Constante: se todos os pagamentos ou recebimentos são iguais. • Variável: nem todos os pagamentos ou recebimentos são iguais. c) Quanto à forma • Imediatas: quando o primeiro pagamento ou recebimento ocorre no primeiro período podendo ser postecipada ou antecipada.  Postecipada: o pagamento ocorre no final de cada período.  Antecipada: o pagamento ocorre no inicio de cada período. • Diferidas: quando o primeiro pagamento ou recebimento não ocorre no primeiro período existindo…

relativo grau de certeza dos recebimentos e/ou pagamentos dentro do período. No entanto, quando se projeta a longo prazo, o que se conhece são apenas projeção das operações de ingressos e/ou desembolsos de recursos financeiros, ficando o fluxo de caixa projetado a longo prazo exposto a eventos estranhos ao conhecimento primário por parte da empresa, podendo comprometer as previsões consideradas. Projeção de Setembro/2013 Saldo de cx, bancos e aplic. Financ. De liquidez imed. 31/08/13…

das técnicas de análise de investimentos Do Pagamento Art. 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. § 1º Não poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no Tabelionato de Protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços. § 2º No ato do pagamento, o Tabelionato…

prestação de serviços à vista e pagamento a fornecedores. Atividades de investimento: são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equiv. de caixa. Exemplos: Compra de veículo para utilizar na entrega de mercadorias e venda de bens do ativo não circulante imobilizado. Atividades de financiamento: são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade,…

11/08/2015 SALDO ANTERIOR 11/08/2015 a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 11/08/2015 Docto. Saldo R$ 47.886,77 000000 446,05 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002378 -590,16 11/08/2015 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002323 -1.428,29 11/08/2015 TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA 191204 -13,80 46.300,57 12/08/2015 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 000000 580,77 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 000000 922,71 TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA…

Anterior R$ 2.167,00 Recebimento de Vendas a Vista R$ 6.494,40 Pagamento ref. Fornecedores R$ 3.575,00 Pagamento de Salários R$ 2.717,00 Pagamento de Aluguel R$ 1.595,00 Pagamento de Comissões R$ 534,60 Pagamento de Publicidade R$ 356,40 Pagamento de Desp. Administ. R$ 1.749,00 Pagamento de Pró-Labore R$ 2.420,00 Recebimento ref. Duplicatas (em carteira) R$ 5.225,00 Pagamento de Impostos R$ 443,00 Recebimento de Linha de Crédito R$ 35.000,00 Compra de…

apresentados os recebimentos e pagamentos em valores brutos, já no método indireto é apresentado o lucro líquido ou prejuízo que é ajustado pelos efeitos de mudanças ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar; itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, impostos diferidos, variações cambiais não realizadas, resultado de equivalência patrimonial em investimentos e participação de minoritários, quando aplicável; todos os outros itens…