Dre Projetado E Fluxo De Caixa No Excel

FACULDADE MORAES JÚNIOR – MACKENZIE RIO CURSO DE CONTROLADORIA E FINANÇAS CIDÁLIA PITTA DA SILVA REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA TUJAVIU LTDA 1° Passo: a criação de um fluxo de caixa Orientador: Madson de Gusmão Vasconcelos Trabalho de Conclusão de Curso - TCC apresentado ao curso de Pós Graduação em Controladoria e Finanças da Faculdade Moraes Júnior – Mackenzie Rio como requisito de aprovação do curso. Rio de Janeiro 2012 RESUMO

dos dois modelos e das variáveis de risco VPL, TIR e Payback utilizadas no estudo. Premissas foram definidas e calculadas com base nos demonstrativos financeiros da empresa e de dados do setor para utilização na projeção do fluxo de caixa. Foi elaborado um fluxo de caixa com projeções baseadas nas premissas a fim de possibilitar a aplicação do método de simulação proposto. Para aplicação do método de Simulação Monte Carlo foi utilizado o software Crystal Ball™ e usados três modelos…

seguida. A empresa vem de resultados positivos com decisões aderentes aos objetivos estratégicos, mas é possível identificar oportunidades no mercado. Política e estratégia inicialmente adotadas Baseado na performance do período 1 a 4 (saldo de caixa sempre acima de 200 mil e representativas aplicações financeiras) foi decidido que a estratégia financeira aplicada seria mantida até o período 8 com objetivo garantir a saúde financeira para suportar os investimentos necessários pela…

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA COMO INSTRUMENTO DE GERENCIAMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE’s): UM ESTUDO DE CASO DAS MPE’s INSTALADAS NO ENTORNO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANÁU. Felipe de Sousa Mota [1] RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo geral investigar e analisar a importância da gestão do fluxo de caixa como instrumento de gerenciamento das micro e pequenas empresas instaladas no entorno do Distrito Industrial de Maracanaú, e como objetivos…

retorno monetário. Alguns exemplos de investimento misto são a Petrobrás e o Banco do Brasil. Os investimentos tem uma importância fundamental tanto para a economia, quanto para as organizações. A economia de qualquer pais só pode crescer com um fluxo continuo de investimentos. A lógica dessa afirmação é que, para a economia crescer, faz-se necessário aumentar a produção das fabricas, empresas, fazendas, das unidades produtivas, o que se mede mais tradicionalmente pelo Produto…

possível entender melhor o negócio para, depois, fazer a tomada de decisão. Da análise de SWOT, é possível tirar conclusões importantíssimas para o investidor. É apresentado, no trabalho, os dados financeiros do projeto, seus impactos, pay back e o DRE projetado, também é possível encontrar cenários, enfim, acreditamos que o projeto contempla todas as informações necessárias para o investidor tomar a decisão de investir no projeto. A ideia deste projeto não é nova, tendo em vista que…

DO FLUXO DE CAIXA RELEVANTE.............................................09 3.1 Fluxo de Caixa Relevante ...............................................................................................09 3.2 Projeção do Fluxo de Caixa............................................................................................11 3.3 Componentes do fluxo de caixa .....................................................................................11 3.4 Prazo de planejamento do fluxo de caixa....

...................04 2.1 FLUXO DE CAIXA PROJETADO........................................................................05 2.2 DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA......................................................06 2.2.1MÉTODO DIRETO.............................................................................................06 2.3 RELATÓRIO DE CONSULTORIA.......................................................................07 2.3.1 IMPORTÂNCIA DO FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO................

Planejamento estratégico, Financeiro e Tributário. Faturamento, lançamentos fiscais, controle, fechamento de impostos diretos e indiretos, confecção e entrega de Obrigações Fiscais Federais, Estaduais e Municipais em especial SPED. Contabilidade, DFC, DRE, IFRS e DF’s. Toda rotina pertinente à área. São Gabriel Papéis Ltda. – Indústria de Papel – União da Vitória – PR. - Gerente Financeiro - 01/09/2007-25/08/2008 – 12 meses - 9 colaboradores. Gestor Financeiro tendo como…

Desenvolvimento do Fluxo de Caixa Projetado 4 2.1 Fluxo de Caixa Projetado para o Período 5 2.2 Cálculos 6 4 Demonstração do fluxo de caixa 8 5 Relatório de Consultoria 10 6 Regionalizando 15 7 CONCLUSÃO 18 REFERÊNCIAS 19 1 INTRODUÇÃO Na contabilidade são utilizadas diversas formas e demonstrações contábeis e financeiras que serão úteis para os usuários, e, que auxiliam na gestão de recursos da empresa. Neste estudo versaremos sobre algumas das demonstrações, tais como: demonstração do…