Dre Projetado E Fluxo De Caixa No Excel

interação em um escritório de contabilidade de nossa cidade, onde os contadores nos auxiliaram com a confecção e a correção das planilhas anexadas. Lançamos mãos também de algumas fontes tais como livros, internet e entrevistas. PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO A VISTA 5.888,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00 COM 30 DIAS 6.900,00 7.313,60 7.582,05 …

23 Figura 3: Capital Circulante Líquido (CCL) e Capital de Giro (CDG) ........................... 28 Figura 4: Linha do Tempo do Ciclo Operacional e de Caixa ....................................... 29 Quadro 2: Fórmulas para Cálculo dos Índices de Prazos Médios ............................... 30 Figura 5: Fluxograma do Orçamento de Caixa............................................................ 31 Quadro 3: Quadro dos Processos do Setor Administrativo ....................................

eventuais dificuldades. Se for suficiente preciso, ele garante sua manutenção no presente e "cria“ sobras de dinheiro para o futuro”. O processo financeiro tem como característica atividades relacionadas às finanças da empresa, no que tange ao fluxo de caixa, contabilização e analise das demonstrações financeiras. Os capitais de terceiros e o capital próprio devem produzir rentabilidade, isso deve ser um dos focos da gestão financeira. Avaliar o resultado. Os princípios…

trabalha com o planejamento financeiro de uma empresa, na organização, captação e na aplicação de recursos. É de sua responsabilidade analisar os créditos e os demonstrativos contábeis, avaliar a manutenção de estoques, acompanhar faturamentos e fluxos de caixa. Ele analisa o mercado e sugere alterações que tenham influência no desempenho econômico da companhia. Ocupa cargos de assistente, analista, assessor ou consultor do mercado financeiro. Pode trabalhar no departamento financeiro de…

61 2.11.2 Demonstrativos e Relatórios Financeiros.................................................. 62 2.11.3 Fluxo de Caixa........................................................................................... 63 2.11.4 Apuração do Fluxo de Caixa ..................................................................... 64 2.11.5 Apresentação e demonstração do fluxo de caixa histórico: O método direto e o indireto...... ..................................................................

como estação gráfica ou estação gráfica de trabalho. CAPÍTULO 2 Passo 1 – Definição de Fluxo de Caixa Relevante Fluxo de Caixa por definição é o resultado das entradas ou receitas no caixa da empresa, descontado as saídas (despesas e custos). O fluxo de caixa relevante é aquele que será projetado para se analisar um investimento na organização. Ele considera os investimentos iniciais, retorno de caixa do investimento e os valores residuais. Passo 2 – Planilha estimativa e…

FINANCEIRO 70 7.1 – ENQUADRAMENTO FISCAL 70 7.2 – INVESTIMENTO INICIAL 71 7.3 – FORMAÇÃO E PROJEÇÃO DE VENDAS 72 7.4 – FORMAÇÃO DOS CUSTOS 75 7.4.1 – Custos fixos 75 7.4.2 – Custos variáveis 77 7.5 – DRE 82 7.6 – PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 84 7.7 – PROJEÇÃO DO BALANÇO 89 7.8 – INDICADORES DE VIABILIDADE 91 7.8.1 – Ponto de equilíbrio 91 7.8.2 – Valor Presente Líquido (VPL) 92 7.8.3 – Taxa Interna de Retorno (TIR) 94…

SUMÁRIO 1 conceito de orçamento 4 2 pontos positivos do orçamento para a gestão 10 3 balanço patrimonial 13 4 demonstração do resultado do exercício 14 5 demonstrações dos fluxos de caixa 15 6 a comparação do orçado com o realizado com a utilização dos métodos quantitativos 17 7 conclusão 18 referências 19 Serão abordadas, neste contexto, de maneira simplificada, informações relevantes, que dizem respeito à gestão e

........................................................... 12 FLUXO DE CAIXA RELAVANTE ....................................................... 12 TMA (TAXA MINIMA ATRATIVIDADE ........................................... 13 TIR (TAXA INTERNA DE RETORNO) ............................................... 14 TAXA SELIC ........................................................................................... 15 CONCEITO DE FLUXO DE CAIXA ....................................................…

deverão ser determinadas as entradas e as saídas de caixa do projeto, ou seja, seu fluxo de caixa. Para melhor entendimento, a seguir serão apresentados os principais conceitos de fluxo de caixa envolvidos neste processo. Fluxos de Caixa Como fator inicial para o processo de análise de investimentos, devemos observar os fluxos de caixa, que segundo Securato (2003, p.1), são caracterizados por “[...] um conjunto de entradas e saídas de caixa ao longo do tempo.” No caso…